有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

【提出】
2014年8月4日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年11月5日2014年5月7日
資産の部
流動資産
コール・ローン34,137,48633,950,525
親投資信託受益証券2,549,110,6662,553,857,001
未収利息4535
流動資産計2,583,248,1972,587,807,561
資産の部合計2,583,248,1972,587,807,561
負債の部
流動負債
未払収益分配金21,733,46820,516,610
未払解約金711,546
未払受託者報酬224,782238,324
未払委託者報酬4,495,6144,766,464
その他未払費用17,96419,046
流動負債計26,471,82826,251,990
負債の部合計26,471,82826,251,990
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-1,065,468,346-857,879,475
(分配準備積立金)471,699,657421,959,933
元本3,622,244,7153,419,435,046
元本等合計2,556,776,3692,561,555,571
純資産の部合計2,556,776,3692,561,555,571
負債・純資産合計2,583,248,1972,587,807,561