ユーロ・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月4日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月5日 | 2014年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,137,486 | 33,950,525 |
| 親投資信託受益証券 | 2,549,110,666 | 2,553,857,001 |
| 未収利息 | 45 | 35 |
| 流動資産計 | 2,583,248,197 | 2,587,807,561 |
| 資産の部合計 | 2,583,248,197 | 2,587,807,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,733,468 | 20,516,610 |
| 未払解約金 | － | 711,546 |
| 未払受託者報酬 | 224,782 | 238,324 |
| 未払委託者報酬 | 4,495,614 | 4,766,464 |
| その他未払費用 | 17,964 | 19,046 |
| 流動負債計 | 26,471,828 | 26,251,990 |
| 負債の部合計 | 26,471,828 | 26,251,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,065,468,346 | -857,879,475 |
| （分配準備積立金） | 471,699,657 | 421,959,933 |
| 元本 | 3,622,244,715 | 3,419,435,046 |
| 元本等合計 | 2,556,776,369 | 2,561,555,571 |
| 純資産の部合計 | 2,556,776,369 | 2,561,555,571 |
| 負債・純資産合計 | 2,583,248,197 | 2,587,807,561 |
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