有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
- 【提出】
- 2015年2月3日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月7日 | 2014年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,950,525 | 37,140,904 |
| 親投資信託受益証券 | 2,553,857,001 | 2,449,351,458 |
| 未収利息 | 35 | 153 |
| 流動資産計 | 2,587,807,561 | 2,486,492,515 |
| 資産の部合計 | 2,587,807,561 | 2,486,492,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,516,610 | 15,518,908 |
| 未払解約金 | 711,546 | 9,761,646 |
| 未払受託者報酬 | 238,324 | 215,339 |
| 未払委託者報酬 | 4,766,464 | 4,306,695 |
| その他未払費用 | 19,046 | 17,208 |
| 流動負債計 | 26,251,990 | 29,819,796 |
| 負債の部合計 | 26,251,990 | 29,819,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -857,879,475 | -647,109,030 |
| （分配準備積立金） | 421,959,933 | 370,144,453 |
| 元本 | 3,419,435,046 | 3,103,781,749 |
| 元本等合計 | 2,561,555,571 | 2,456,672,719 |
| 純資産の部合計 | 2,561,555,571 | 2,456,672,719 |
| 負債・純資産合計 | 2,587,807,561 | 2,486,492,515 |
