有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,541,153,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,829,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,539,323,817 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,421,230,743 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,422 | 円 |
(参考)ユーロ・ソブリン・オープン マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,611,149,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,072,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,610,077,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,239,712,346 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,054 | 円 |
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