有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
ユーロ・ソブリン・オープン
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,549,840,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,761,377 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,546,079,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,072,974,776 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,285 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
ユーロ・ソブリン・オープン マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,776,682,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,290,042 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,606,392,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,082,369,711 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,080 | 円 |
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