有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第33特定期間 自 平成26年 5月 8日 至 平成26年11月 5日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は、前期末が休日のため、平成26年 5月 8日から平成26年11月 5日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第32特定期間末 (平成26年 5月 7日現在)				第33特定期間末 (平成26年11月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			3,419,435,046口				3,103,781,749口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	857,879,475円			元本の欠損	647,109,030円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.7491円			1口当たりの純資産額	0.7915円
		(1万口当たりの純資産額)	(7,491円)			(1万口当たりの純資産額)	(7,915円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第32特定期間 自 平成25年11月 6日 至 平成26年 5月 7日					第33特定期間 自 平成26年 5月 8日 至 平成26年11月 5日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	第92計算期 平成25年11月 6日 平成26年 1月 6日 計算期末における分配対象金額583,342,082円(1万口当たり1,663.72円)のうち、21,037,261円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。					第95計算期 平成26年 5月 8日 平成26年 7月 7日 計算期末における分配対象金額504,669,558円(1万口当たり1,576.53円)のうち、12,804,458円(1万口当たり40.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,750,601円			費用控除後の配当等収益額	A	7,714,771円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	114,934,725円			収益調整金額	C	102,955,447円
	分配準備積立金額	D	454,656,756円			分配準備積立金額	D	393,999,340円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	583,342,082円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	504,669,558円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,506,210,296口			当ファンドの期末残存口数	F	3,201,114,690口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,663.72円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,576.53円
	1万口当たり分配金額	H	60.00円			1万口当たり分配金額	H	40.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,037,261円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,804,458円
	第93計算期 平成26年 1月 7日 平成26年 3月 5日 計算期末における分配対象金額565,783,465円(1万口当たり1,633.96円)のうち、20,775,610円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。					第96計算期 平成26年 7月 8日 平成26年 9月 5日 計算期末における分配対象金額494,336,729円(1万口当たり1,567.55円)のうち、15,767,599円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,328,365円			費用控除後の配当等収益額	A	9,652,557円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	112,825,763円			収益調整金額	C	100,933,373円
	分配準備積立金額	D	442,629,337円			分配準備積立金額	D	383,750,799円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	565,783,465円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	494,336,729円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,462,601,689口			当ファンドの期末残存口数	F	3,153,519,946口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,633.96円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,567.55円
	1万口当たり分配金額	H	60.00円			1万口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,775,610円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,767,599円
	第94計算期 平成26年 3月 6日 平成26年 5月 7日 計算期末における分配対象金額550,806,639円(1万口当たり1,610.79円)のうち、20,516,610円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。					第97計算期 平成26年 9月 6日 平成26年11月 5日 計算期末における分配対象金額482,582,216円(1万口当たり1,554.81円)のうち、15,518,908円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,455,077円			費用控除後の配当等収益額	A	11,422,001円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	110,723,701円			収益調整金額	C	98,781,124円
	分配準備積立金額	D	427,627,861円			分配準備積立金額	D	372,379,091円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	550,806,639円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	482,582,216円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,419,435,046口			当ファンドの期末残存口数	F	3,103,781,749口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,610.79円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,554.81円
	1万口当たり分配金額	H	60.00円			1万口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,516,610円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,518,908円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第32特定期間 自 平成25年11月 6日 至 平成26年 5月 7日	第33特定期間 自 平成26年 5月 8日 至 平成26年11月 5日
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	同左
①市場リスクの管理	①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
②信用リスクの管理	②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	同左
③流動性リスクの管理	③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

第32特定期間末 (平成26年 5月 7日現在)	第33特定期間末 (平成26年11月 5日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
有価証券	有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第32特定期間末 (平成26年 5月 7日現在)	第33特定期間末 (平成26年11月 5日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	49,940,321	144,691,209
合計	49,940,321	144,691,209

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

第32特定期間 自 平成25年11月 6日 至 平成26年 5月 7日	第33特定期間 自 平成26年 5月 8日 至 平成26年11月 5日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第33特定期間 自 平成26年 5月 8日 至 平成26年11月 5日

該当事項はありません。

(元本の増減)

第32特定期間末 (平成26年 5月 7日現在)		第33特定期間末 (平成26年11月 5日現在)
期首元本額	3,622,244,715円	期首元本額	3,419,435,046円
期中追加設定元本額	44,396,775円	期中追加設定元本額	33,066,852円
期中一部解約元本額	247,206,444円	期中一部解約元本額	348,720,149円