インデックス・タイプ(ミリオン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月7日 | 2009年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,005,657 | 26,606,274 |
| 親投資信託受益証券 | 2,485,974,797 | 2,708,006,575 |
| 未収利息 | 279 | 72 |
| 流動資産合計 | 2,519,980,733 | 2,734,612,921 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,519,980,733 | 2,734,612,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,226,169 | 4,031,755 |
| 未払解約金 | － | 548,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,513,277 | 1,194,046 |
| 未払委託者報酬 | 27,806,555 | 21,940,572 |
| その他未払費用 | 75,606 | 59,642 |
| 流動負債合計 | 33,621,607 | 27,775,014 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,621,607 | 27,775,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,452,339,037 | 8,063,511,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,965,979,911 | -5,356,673,376 |
| （分配準備積立金） | 114,307,518 | 141,674,119 |
| 元本等合計 | 2,486,359,126 | 2,706,837,907 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,486,359,126 | 2,706,837,907 |
| 負債純資産合計 | 2,519,980,733 | 2,734,612,921 |
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