インデックス・タイプ(ミリオン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月7日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年11月10日-平成22年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月9日 | 2010年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,606,274 | 23,346,810 |
| 親投資信託受益証券 | 2,708,006,575 | 2,545,145,087 |
| 未収利息 | 72 | 52 |
| 流動資産合計 | 2,734,612,921 | 2,568,491,949 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,734,612,921 | 2,568,491,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,031,755 | 3,819,498 |
| 未払解約金 | 548,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,194,046 | 1,079,223 |
| 未払委託者報酬 | 21,940,572 | 19,830,655 |
| その他未払費用 | 59,642 | 53,900 |
| 流動負債合計 | 27,775,014 | 24,783,276 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,775,014 | 24,783,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,063,511,283 | 7,638,997,334 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,356,673,376 | -5,095,288,661 |
| （分配準備積立金） | 141,674,119 | 129,215,662 |
| 元本等合計 | 2,706,837,907 | 2,543,708,673 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,706,837,907 | 2,543,708,673 |
| 負債純資産合計 | 2,734,612,921 | 2,568,491,949 |
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