インデックス・タイプ(ミリオン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月6日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年11月9日-平成23年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月8日 | 2011年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,346,810 | 23,317,900 |
| 親投資信託受益証券 | 2,545,145,087 | 2,190,238,277 |
| 未収利息 | 52 | 51 |
| 流動資産合計 | 2,568,491,949 | 2,213,556,228 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,568,491,949 | 2,213,556,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,819,498 | 3,640,056 |
| 未払解約金 | － | 1,905,678 |
| 未払受託者報酬 | 1,079,223 | 986,985 |
| 未払委託者報酬 | 19,830,655 | 18,135,776 |
| その他未払費用 | 53,900 | 49,282 |
| 流動負債合計 | 24,783,276 | 24,717,777 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,783,276 | 24,717,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,638,997,334 | 7,280,113,066 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,095,288,661 | -5,091,274,615 |
| （分配準備積立金） | 129,215,662 | 124,132,215 |
| 元本等合計 | 2,543,708,673 | 2,188,838,451 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,543,708,673 | 2,188,838,451 |
| 負債純資産合計 | 2,568,491,949 | 2,213,556,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
