インデックス・タイプ(ミリオン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月4日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年11月8日-平成24年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,317,900 | 19,359,942 |
| 親投資信託受益証券 | 2,190,238,277 | 2,114,182,203 |
| 未収利息 | 51 | 42 |
| 流動資産合計 | 2,213,556,228 | 2,133,542,187 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,213,556,228 | 2,133,542,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,640,056 | 3,422,833 |
| 未払解約金 | 1,905,678 | － |
| 未払受託者報酬 | 986,985 | 887,366 |
| 未払委託者報酬 | 18,135,776 | 16,305,259 |
| その他未払費用 | 49,282 | 44,303 |
| 流動負債合計 | 24,717,777 | 20,659,761 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,717,777 | 20,659,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,280,113,066 | 6,845,666,231 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,091,274,615 | -4,732,783,805 |
| （分配準備積立金） | 124,132,215 | 139,987,896 |
| 元本等合計 | 2,188,838,451 | 2,112,882,426 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,188,838,451 | 2,112,882,426 |
| 負債純資産合計 | 2,213,556,228 | 2,133,542,187 |
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