インデックス・タイプ(ミリオン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月5日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年11月8日-平成25年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月7日 | 2013年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,359,942 | 27,717,071 |
| 親投資信託受益証券 | 2,114,182,203 | 3,112,312,518 |
| 未収利息 | 42 | 38 |
| 流動資産合計 | 2,133,542,187 | 3,140,029,627 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,133,542,187 | 3,140,029,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,422,833 | 3,178,301 |
| 未払解約金 | － | 39,496 |
| 未払受託者報酬 | 887,366 | 1,324,682 |
| 未払委託者報酬 | 16,305,259 | 24,340,953 |
| その他未払費用 | 44,303 | 66,166 |
| 流動負債合計 | 20,659,761 | 28,949,598 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,659,761 | 28,949,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,845,666,231 | 6,356,602,270 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,732,783,805 | -3,245,522,241 |
| （分配準備積立金） | 139,987,896 | 170,181,275 |
| 元本等合計 | 2,112,882,426 | 3,111,080,029 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,112,882,426 | 3,111,080,029 |
| 負債純資産合計 | 2,133,542,187 | 3,140,029,627 |
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