インデックス・タイプ(ミリオン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月5日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月7日 | 2014年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,717,071 | 36,000,487 |
| 親投資信託受益証券 | 3,112,312,518 | 3,344,577,635 |
| 未収利息 | 38 | 36 |
| 流動資産計 | 3,140,029,627 | 3,380,578,158 |
| 資産の部合計 | 3,140,029,627 | 3,380,578,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,178,301 | 2,881,085 |
| 未払解約金 | 39,496 | 7,172,220 |
| 未払受託者報酬 | 1,324,682 | 1,355,658 |
| 未払委託者報酬 | 24,340,953 | 24,910,187 |
| その他未払費用 | 66,166 | 67,716 |
| 流動負債計 | 28,949,598 | 36,386,866 |
| 負債の部合計 | 28,949,598 | 36,386,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,245,522,241 | -2,417,978,734 |
| （分配準備積立金） | 170,181,275 | 193,026,399 |
| 元本 | 6,356,602,270 | 5,762,170,026 |
| 元本等合計 | 3,111,080,029 | 3,344,191,292 |
| 純資産の部合計 | 3,111,080,029 | 3,344,191,292 |
| 負債・純資産合計 | 3,140,029,627 | 3,380,578,158 |
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