バランス・タイプ(ミリオン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月6日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年11月9日-平成23年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月8日 | 2011年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,999,740 | 3,355,351 |
| 国債証券 | 63,317,900 | 62,339,300 |
| 親投資信託受益証券 | 75,695,289 | 64,725,237 |
| 未収利息 | 250,675 | 225,015 |
| 流動資産合計 | 149,263,604 | 130,644,903 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 149,263,604 | 130,644,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 103,921 | 95,375 |
| 未払受託者報酬 | 62,415 | 59,691 |
| 未払委託者報酬 | 1,146,753 | 1,096,796 |
| その他未払費用 | 3,048 | 2,914 |
| 流動負債合計 | 1,316,137 | 1,254,776 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,316,137 | 1,254,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 207,843,524 | 190,751,362 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -59,896,057 | -61,361,235 |
| （分配準備積立金） | 19,951,980 | 17,970,558 |
| 元本等合計 | 147,947,467 | 129,390,127 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 147,947,467 | 129,390,127 |
| 負債純資産合計 | 149,263,604 | 130,644,903 |
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