バランス・タイプ(ミリオン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,355,351 | 1,476,818 |
| 国債証券 | 62,339,300 | 52,408,100 |
| 親投資信託受益証券 | 64,725,237 | 54,494,508 |
| 未収利息 | 225,015 | 205,331 |
| 流動資産合計 | 130,644,903 | 108,584,757 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 130,644,903 | 108,584,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,375 | 78,086 |
| 未払受託者報酬 | 59,691 | 45,646 |
| 未払委託者報酬 | 1,096,796 | 838,723 |
| その他未払費用 | 2,914 | 2,226 |
| 流動負債合計 | 1,254,776 | 964,681 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,254,776 | 964,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,751,362 | 156,173,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,361,235 | -48,553,858 |
| （分配準備積立金） | 17,970,558 | 15,317,067 |
| 元本等合計 | 129,390,127 | 107,620,076 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 129,390,127 | 107,620,076 |
| 負債純資産合計 | 130,644,903 | 108,584,757 |
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