バランス・タイプ(ミリオン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月7日 | 2013年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,476,818 | 1,208,921 |
| 国債証券 | 52,408,100 | 62,279,700 |
| 親投資信託受益証券 | 54,494,508 | 58,896,311 |
| 未収利息 | 205,331 | 215,841 |
| 流動資産合計 | 108,584,757 | 122,600,773 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 108,584,757 | 122,600,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,086 | 69,521 |
| 未払受託者報酬 | 45,646 | 52,877 |
| 未払委託者報酬 | 838,723 | 971,592 |
| その他未払費用 | 2,226 | 2,589 |
| 流動負債合計 | 964,681 | 1,096,579 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 964,681 | 1,096,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,173,934 | 139,043,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,553,858 | -17,539,383 |
| （分配準備積立金） | 15,317,067 | 14,962,277 |
| 元本等合計 | 107,620,076 | 121,504,194 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 107,620,076 | 121,504,194 |
| 負債純資産合計 | 108,584,757 | 122,600,773 |
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