バランス・タイプ(ミリオン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月7日 | 2014年11月7日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 122,600,773 | 118,211,846 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 122,600,773 | 118,211,846 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,208,921 | 4,716,079 |
| 国債証券 | 62,279,700 | 52,109,900 |
| 親投資信託受益証券 | 58,896,311 | 61,223,643 |
| 未収利息 | 215,841 | 162,224 |
| 流動資産計 | 122,600,773 | 118,211,846 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,096,579 | 1,042,655 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,521 | 61,543 |
| 未払受託者報酬 | 52,877 | 50,515 |
| 未払委託者報酬 | 971,592 | 928,148 |
| その他未払費用 | 2,589 | 2,449 |
| 流動負債計 | 1,096,579 | 1,042,655 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 121,504,194 | 117,169,191 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,043,577 | 123,086,588 |
| 元本等合計 | 121,504,194 | 117,169,191 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,539,383 | -5,917,397 |
| （分配準備積立金） | 14,962,277 | 14,392,983 |
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