- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年3月29日-平成26年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間末 平成25年 3 月28日現在 | 第23期計算期間末 平成26年 3 月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,880,871 | 7,472,873 |
| 親投資信託受益証券 | 3,523,602,282 | 1,255,932,279 |
| 未収入金 | 7,539,245 | 2,589,580 |
| 未収利息 | 34 | 10 |
| 流動資産合計 | 3,547,022,432 | 1,265,994,742 |
| 資産合計 | 3,547,022,432 | 1,265,994,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,054,990 | 2,712,070 |
| 未払解約金 | 237,300 | 908,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,291,252 | 634,958 |
| 未払委託者報酬 | 9,200,112 | 4,524,022 |
| その他未払費用 | 64,502 | 31,689 |
| 流動負債合計 | 19,848,156 | 8,811,539 |
| 負債合計 | 19,848,156 | 8,811,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,054,990,000 | 2,712,070,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,527,815,724 | △1,454,886,797 |
| (分配準備積立金) | 235,851,503 | 183,142,905 |
| 元本等合計 | 3,527,174,276 | 1,257,183,203 |
| 純資産合計 | 3,527,174,276 | 1,257,183,203 |
| 負債純資産合計 | 3,547,022,432 | 1,265,994,742 |
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