有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年3月29日-平成27年3月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間末 (平成26年 3 月28日現在) | 第24期計算期間末 (平成27年 3 月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,472,873 | 6,056,811 |
| 親投資信託受益証券 | 1,255,932,279 | 1,489,770,033 |
| 未収入金 | 2,589,580 | 2,737,144 |
| 未収利息 | 10 | 4 |
| 流動資産合計 | 1,265,994,742 | 1,498,563,992 |
| 資産合計 | 1,265,994,742 | 1,498,563,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,712,070 | 2,421,530 |
| 未払解約金 | 908,800 | - |
| 未払受託者報酬 | 634,958 | 598,281 |
| 未払委託者報酬 | 4,524,022 | 4,262,714 |
| その他未払費用 | 31,689 | 29,852 |
| 流動負債合計 | 8,811,539 | 7,312,377 |
| 負債合計 | 8,811,539 | 7,312,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,712,070,000 | 2,421,530,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,454,886,797 | △930,278,385 |
| (分配準備積立金) | 183,142,905 | 509,549,308 |
| 元本等合計 | 1,257,183,203 | 1,491,251,615 |
| 純資産合計 | 1,257,183,203 | 1,491,251,615 |
| 負債純資産合計 | 1,265,994,742 | 1,498,563,992 |
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