有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年3月29日-平成26年3月28日)
| (平成26年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,217,734,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 788,556 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,216,945,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 269,999 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,507 | 円 |
(参考)マイ・インデックス・オープン225 マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,921,668,073 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,485,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,912,182,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,457,338,530 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,100 | 円 |
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