有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年3月29日-平成27年3月30日)
マイ・インデックス・オープン225
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,475,570,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,475,542,017 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 242,153 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,093 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マイ・インデックス・オープン225 マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,185,772,412 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,861,937 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,174,910,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,648,690,528 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,313 | 円 |
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