有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年6月26日-平成21年6月25日)
- 【提出】
- 2009年9月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年6月26日-平成21年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年6月25日 | 2009年6月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 5,235,149 | 2,265,737 |
親投資信託受益証券 | 424,690,098 | 255,695,308 |
未収利息 | 43 | 3 |
流動資産合計 | 429,925,290 | 257,961,048 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 429,925,290 | 257,961,048 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,147,050 | 301,560 |
未払受託者報酬 | 281,677 | 126,469 |
未払委託者報酬 | 1,976,067 | 885,164 |
その他未払費用 | 11,211 | 5,002 |
流動負債合計 | 3,416,005 | 1,318,195 |
固定負債 | | |
負債合計 | 3,416,005 | 1,318,195 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 382,350,000 | 301,560,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,159,285 | -44,917,147 |
(分配準備積立金) | 170,966,677 | 134,471,554 |
元本等合計 | 426,509,285 | 256,642,853 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 426,509,285 | 256,642,853 |
負債純資産合計 | 429,925,290 | 257,961,048 |