中小型株・株主還元オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年6月26日-平成21年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月25日 | 2009年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,235,149 | 2,265,737 |
| 親投資信託受益証券 | 424,690,098 | 255,695,308 |
| 未収利息 | 43 | 3 |
| 流動資産合計 | 429,925,290 | 257,961,048 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 429,925,290 | 257,961,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,147,050 | 301,560 |
| 未払受託者報酬 | 281,677 | 126,469 |
| 未払委託者報酬 | 1,976,067 | 885,164 |
| その他未払費用 | 11,211 | 5,002 |
| 流動負債合計 | 3,416,005 | 1,318,195 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,416,005 | 1,318,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 382,350,000 | 301,560,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 44,159,285 | -44,917,147 |
| （分配準備積立金） | 170,966,677 | 134,471,554 |
| 元本等合計 | 426,509,285 | 256,642,853 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 426,509,285 | 256,642,853 |
| 負債純資産合計 | 429,925,290 | 257,961,048 |
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