有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年6月26日-平成22年6月25日)
- 【提出】
- 2010年9月21日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年6月26日-平成22年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年6月25日 | 2010年6月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,265,737 | 3,898,744 |
親投資信託受益証券 | 255,695,308 | 240,261,590 |
未収利息 | 3 | 10 |
流動資産合計 | 257,961,048 | 244,160,344 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 257,961,048 | 244,160,344 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 301,560 | 272,090 |
未払解約金 | - | 1,299,635 |
未払受託者報酬 | 126,469 | 130,786 |
未払委託者報酬 | 885,164 | 983,568 |
その他未払費用 | 5,002 | 5,175 |
流動負債合計 | 1,318,195 | 2,691,254 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,318,195 | 2,691,254 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 301,560,000 | 272,090,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -44,917,147 | -30,620,910 |
(分配準備積立金) | 134,471,554 | 123,163,175 |
元本等合計 | 256,642,853 | 241,469,090 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 256,642,853 | 241,469,090 |
負債純資産合計 | 257,961,048 | 244,160,344 |