中小型株・株主還元オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月21日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年6月26日-平成22年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月25日 | 2010年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,265,737 | 3,898,744 |
| 親投資信託受益証券 | 255,695,308 | 240,261,590 |
| 未収利息 | 3 | 10 |
| 流動資産合計 | 257,961,048 | 244,160,344 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 257,961,048 | 244,160,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 301,560 | 272,090 |
| 未払解約金 | － | 1,299,635 |
| 未払受託者報酬 | 126,469 | 130,786 |
| 未払委託者報酬 | 885,164 | 983,568 |
| その他未払費用 | 5,002 | 5,175 |
| 流動負債合計 | 1,318,195 | 2,691,254 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,318,195 | 2,691,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 301,560,000 | 272,090,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,917,147 | -30,620,910 |
| （分配準備積立金） | 134,471,554 | 123,163,175 |
| 元本等合計 | 256,642,853 | 241,469,090 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 256,642,853 | 241,469,090 |
| 負債純資産合計 | 257,961,048 | 244,160,344 |
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