有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年6月26日-平成22年6月25日)

【提出】
2010年9月21日 9:58
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年6月26日-平成22年6月25日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年6月25日2010年6月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,265,7373,898,744
親投資信託受益証券255,695,308240,261,590
未収利息310
流動資産合計257,961,048244,160,344
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計257,961,048244,160,344
負債の部
流動負債
未払収益分配金301,560272,090
未払解約金1,299,635
未払受託者報酬126,469130,786
未払委託者報酬885,164983,568
その他未払費用5,0025,175
流動負債合計1,318,1952,691,254
固定負債
負債合計1,318,1952,691,254
純資産の部
元本等
元本301,560,000272,090,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-44,917,147-30,620,910
(分配準備積立金)134,471,554123,163,175
元本等合計256,642,853241,469,090
評価・換算差額等
純資産合計256,642,853241,469,090
負債純資産合計257,961,048244,160,344