有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年5月20日-平成20年11月17日)
- 【提出】
- 2009年2月16日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年5月20日-平成20年11月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2008年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,231,991,171 | 38,821,241,618 |
| 親投資信託受益証券 | 5,508,162,511,235 | 4,538,752,952,770 |
| 未収入金 | － | 694,980,895 |
| 未収利息 | 506,589 | 308,432 |
| 流動資産合計 | 5,546,395,008,995 | 4,578,269,483,715 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,546,395,008,995 | 4,578,269,483,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,232,292,752 | 29,692,693,562 |
| 未払解約金 | 2,056,704,318 | 2,398,783,999 |
| 未払受託者報酬 | 252,968,798 | 208,264,938 |
| 未払委託者報酬 | 6,071,251,146 | 4,998,358,490 |
| その他未払費用 | 7,842,024 | 6,247,938 |
| 流動負債合計 | 37,621,059,038 | 37,304,348,927 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,621,059,038 | 37,304,348,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,322,603,127,224 | 7,423,546,383,906 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,813,829,177,267 | -2,882,581,249,118 |
| （分配準備積立金） | 395,139,973,124 | 346,413,747,052 |
| 元本等合計 | 5,508,773,949,957 | 4,540,965,134,788 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,508,773,949,957 | 4,540,965,134,788 |
| 負債純資産合計 | 5,546,395,008,995 | 4,578,269,483,715 |
