有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成20年11月18日-平成21年5月18日)
- 【提出】
- 2009年8月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成20年11月18日-平成21年5月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,821,241,618 | 29,954,045,799 |
| 親投資信託受益証券 | 4,538,752,952,770 | 4,401,926,913,130 |
| 未収入金 | 694,980,895 | 1,751,764,444 |
| 未収利息 | 308,432 | 82,065 |
| 流動資産合計 | 4,578,269,483,715 | 4,433,632,805,438 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,578,269,483,715 | 4,433,632,805,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,692,693,562 | 21,033,336,999 |
| 未払解約金 | 2,398,783,999 | 4,049,640,202 |
| 未払受託者報酬 | 208,264,938 | 202,656,704 |
| 未払委託者報酬 | 4,998,358,490 | 4,863,760,889 |
| その他未払費用 | 6,247,938 | 4,620,563 |
| 流動負債合計 | 37,304,348,927 | 30,154,015,357 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,304,348,927 | 30,154,015,357 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,423,546,383,906 | 7,017,716,657,027 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,882,581,249,118 | -2,614,237,866,946 |
| （分配準備積立金） | 346,413,747,052 | 306,579,255,780 |
| 元本等合計 | 4,540,965,134,788 | 4,403,478,790,081 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,540,965,134,788 | 4,403,478,790,081 |
| 負債純資産合計 | 4,578,269,483,715 | 4,433,632,805,438 |
