グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月15日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年5月19日-平成21年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月18日 | 2009年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,954,045,799 | 43,066,772,049 |
| 親投資信託受益証券 | 4,401,926,913,130 | 4,267,672,823,356 |
| 未収入金 | 1,751,764,444 | 1,352,139,410 |
| 未収利息 | 82,065 | 118,144 |
| 流動資産合計 | 4,433,632,805,438 | 4,312,091,852,959 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,433,632,805,438 | 4,312,091,852,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,033,336,999 | 23,588,679,012 |
| 未払解約金 | 4,049,640,202 | 5,548,919,562 |
| 未払受託者報酬 | 202,656,704 | 180,935,718 |
| 未払委託者報酬 | 4,863,760,889 | 4,342,457,290 |
| その他未払費用 | 4,620,563 | 4,342,447 |
| 流動負債合計 | 30,154,015,357 | 33,665,334,029 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,154,015,357 | 33,665,334,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,017,716,657,027 | 6,749,102,642,212 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,614,237,866,946 | -2,470,676,123,282 |
| （分配準備積立金） | 306,579,255,780 | 276,624,201,739 |
| 元本等合計 | 4,403,478,790,081 | 4,278,426,518,930 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,403,478,790,081 | 4,278,426,518,930 |
| 負債純資産合計 | 4,433,632,805,438 | 4,312,091,852,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
