有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成21年11月18日-平成22年5月17日)
- 【提出】
- 2010年8月16日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成21年11月18日-平成22年5月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月17日 | 2010年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,066,772,049 | 41,095,858,612 |
| 親投資信託受益証券 | 4,267,672,823,356 | 3,645,069,408,169 |
| 未収入金 | 1,352,139,410 | 2,897,001,273 |
| 未収利息 | 118,144 | 112,591 |
| 流動資産合計 | 4,312,091,852,959 | 3,689,062,380,645 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,312,091,852,959 | 3,689,062,380,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,588,679,012 | 21,932,179,804 |
| 未払解約金 | 5,548,919,562 | 6,676,947,856 |
| 未払受託者報酬 | 180,935,718 | 153,523,477 |
| 未払委託者報酬 | 4,342,457,290 | 3,684,563,387 |
| その他未払費用 | 4,342,447 | 4,114,421 |
| 流動負債合計 | 33,665,334,029 | 32,451,328,945 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,665,334,029 | 32,451,328,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,749,102,642,212 | 6,266,337,087,019 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,470,676,123,282 | -2,609,726,035,319 |
| （分配準備積立金） | 276,624,201,739 | 236,360,392,414 |
| 元本等合計 | 4,278,426,518,930 | 3,656,611,051,700 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,278,426,518,930 | 3,656,611,051,700 |
| 負債純資産合計 | 4,312,091,852,959 | 3,689,062,380,645 |
