有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年5月18日-平成22年11月17日)
- 【提出】
- 2011年2月15日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年5月18日-平成22年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,095,858,612 | 33,785,734,783 |
| 親投資信託受益証券 | 3,645,069,408,169 | 3,029,517,981,861 |
| 未収入金 | 2,897,001,273 | 3,395,141,040 |
| 未収利息 | 112,591 | 76,013 |
| 流動資産合計 | 3,689,062,380,645 | 3,066,698,933,697 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,689,062,380,645 | 3,066,698,933,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,932,179,804 | 19,519,303,937 |
| 未払解約金 | 6,676,947,856 | 5,142,978,440 |
| 未払受託者報酬 | 153,523,477 | 134,092,451 |
| 未払委託者報酬 | 3,684,563,387 | 3,218,218,863 |
| その他未払費用 | 4,114,421 | 4,344,585 |
| 流動負債合計 | 32,451,328,945 | 28,018,938,276 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,451,328,945 | 28,018,938,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,266,337,087,019 | 5,576,943,982,221 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,609,726,035,319 | -2,538,263,986,800 |
| （分配準備積立金） | 236,360,392,414 | 187,455,588,702 |
| 元本等合計 | 3,656,611,051,700 | 3,038,679,995,421 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,656,611,051,700 | 3,038,679,995,421 |
| 負債純資産合計 | 3,689,062,380,645 | 3,066,698,933,697 |
