有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年11月18日-平成23年5月17日)
- 【提出】
- 2011年8月12日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年11月18日-平成23年5月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月17日 | 2011年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,785,734,783 | 30,935,146,972 |
| 親投資信託受益証券 | 3,029,517,981,861 | 2,549,964,989,367 |
| 未収入金 | 3,395,141,040 | 487,037,878 |
| 未収利息 | 76,013 | 67,642 |
| 流動資産合計 | 3,066,698,933,697 | 2,581,387,241,859 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,066,698,933,697 | 2,581,387,241,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,519,303,937 | 17,009,211,472 |
| 未払解約金 | 5,142,978,440 | 4,024,472,214 |
| 未払受託者報酬 | 134,092,451 | 109,871,732 |
| 未払委託者報酬 | 3,218,218,863 | 2,636,921,543 |
| その他未払費用 | 4,344,585 | 2,592,965 |
| 流動負債合計 | 28,018,938,276 | 23,783,069,926 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,018,938,276 | 23,783,069,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,576,943,982,221 | 4,859,774,706,530 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,538,263,986,800 | -2,302,170,534,597 |
| （分配準備積立金） | 187,455,588,702 | 126,946,371,059 |
| 元本等合計 | 3,038,679,995,421 | 2,557,604,171,933 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,038,679,995,421 | 2,557,604,171,933 |
| 負債純資産合計 | 3,066,698,933,697 | 2,581,387,241,859 |
