有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成23年5月18日-平成23年11月17日)
- 【提出】
- 2012年2月14日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成23年5月18日-平成23年11月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月17日 | 2011年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,935,146,972 | 25,444,094,936 |
| 親投資信託受益証券 | 2,549,964,989,367 | 1,955,146,700,773 |
| 未収入金 | 487,037,878 | 2,748,656,383 |
| 未収利息 | 67,642 | 55,670 |
| 流動資産合計 | 2,581,387,241,859 | 1,983,339,507,762 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,581,387,241,859 | 1,983,339,507,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,009,211,472 | 14,196,341,775 |
| 未払解約金 | 4,024,472,214 | 5,804,833,510 |
| 未払受託者報酬 | 109,871,732 | 91,008,749 |
| 未払委託者報酬 | 2,636,921,543 | 2,184,209,982 |
| その他未払費用 | 2,592,965 | 2,712,049 |
| 流動負債合計 | 23,783,069,926 | 22,279,106,065 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,783,069,926 | 22,279,106,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,859,774,706,530 | 4,056,097,650,178 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,302,170,534,597 | -2,095,037,248,481 |
| （分配準備積立金） | 126,946,371,059 | 71,631,607,830 |
| 元本等合計 | 2,557,604,171,933 | 1,961,060,401,697 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,557,604,171,933 | 1,961,060,401,697 |
| 負債純資産合計 | 2,581,387,241,859 | 1,983,339,507,762 |
