グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成23年11月18日-平成24年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月17日 | 2012年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,444,094,936 | 19,801,985,149 |
| 親投資信託受益証券 | 1,955,146,700,773 | 1,654,394,219,983 |
| 未収入金 | 2,748,656,383 | 1,528,608,366 |
| 未収利息 | 55,670 | 43,244 |
| 流動資産合計 | 1,983,339,507,762 | 1,675,724,856,742 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,983,339,507,762 | 1,675,724,856,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,196,341,775 | 12,021,879,736 |
| 未払解約金 | 5,804,833,510 | 2,491,569,258 |
| 未払受託者報酬 | 91,008,749 | 73,320,066 |
| 未払委託者報酬 | 2,184,209,982 | 1,759,681,570 |
| その他未払費用 | 2,712,049 | 1,818,330 |
| 流動負債合計 | 22,279,106,065 | 16,348,268,960 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,279,106,065 | 16,348,268,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,056,097,650,178 | 3,434,822,781,753 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,095,037,248,481 | -1,775,446,193,971 |
| （分配準備積立金） | 71,631,607,830 | 38,027,712,928 |
| 元本等合計 | 1,961,060,401,697 | 1,659,376,587,782 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,961,060,401,697 | 1,659,376,587,782 |
| 負債純資産合計 | 1,983,339,507,762 | 1,675,724,856,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
