有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年5月18日-平成24年11月19日)
- 【提出】
- 2013年2月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年5月18日-平成24年11月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月17日 | 2012年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,801,985,149 | 18,078,387,611 |
| 親投資信託受益証券 | 1,654,394,219,983 | 1,474,742,782,050 |
| 未収入金 | 1,528,608,366 | 2,140,001,018 |
| 未収利息 | 43,244 | 39,623 |
| 流動資産合計 | 1,675,724,856,742 | 1,494,961,210,302 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,675,724,856,742 | 1,494,961,210,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,021,879,736 | 10,696,935,246 |
| 未払解約金 | 2,491,569,258 | 3,352,516,499 |
| 未払受託者報酬 | 73,320,066 | 69,893,767 |
| 未払委託者報酬 | 1,759,681,570 | 1,677,450,378 |
| その他未払費用 | 1,818,330 | 1,970,993 |
| 流動負債合計 | 16,348,268,960 | 15,798,766,883 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,348,268,960 | 15,798,766,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,434,822,781,753 | 3,056,267,213,379 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,775,446,193,971 | -1,577,104,769,960 |
| （分配準備積立金） | 38,027,712,928 | 28,736,913,893 |
| 元本等合計 | 1,659,376,587,782 | 1,479,162,443,419 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,659,376,587,782 | 1,479,162,443,419 |
| 負債純資産合計 | 1,675,724,856,742 | 1,494,961,210,302 |
