グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月14日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成24年11月20日-平成25年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,078,387,611 | 20,289,403,576 |
| 親投資信託受益証券 | 1,474,742,782,050 | 1,584,671,610,160 |
| 未収入金 | 2,140,001,018 | 63,796,813 |
| 未収利息 | 39,623 | 29,500 |
| 流動資産合計 | 1,494,961,210,302 | 1,605,024,840,049 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,494,961,210,302 | 1,605,024,840,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,696,935,246 | 9,630,363,227 |
| 未払解約金 | 3,352,516,499 | 4,238,800,455 |
| 未払受託者報酬 | 69,893,767 | 68,695,658 |
| 未払委託者報酬 | 1,677,450,378 | 1,648,695,797 |
| その他未払費用 | 1,970,993 | 1,813,556 |
| 流動負債合計 | 15,798,766,883 | 15,588,368,693 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,798,766,883 | 15,588,368,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,056,267,213,379 | 2,751,532,350,574 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,577,104,769,960 | -1,162,095,879,218 |
| （分配準備積立金） | 28,736,913,893 | 21,383,464,241 |
| 元本等合計 | 1,479,162,443,419 | 1,589,436,471,356 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,479,162,443,419 | 1,589,436,471,356 |
| 負債純資産合計 | 1,494,961,210,302 | 1,605,024,840,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
