有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年5月18日-平成25年11月18日)
- 【提出】
- 2014年2月13日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年5月18日-平成25年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月17日 | 2013年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,289,403,576 | 15,884,917,019 |
| 親投資信託受益証券 | 1,584,671,610,160 | 1,345,334,900,263 |
| 未収入金 | 63,796,813 | 524,807,413 |
| 未収利息 | 29,500 | 21,559 |
| 流動資産合計 | 1,605,024,840,049 | 1,361,744,646,254 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,605,024,840,049 | 1,361,744,646,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,630,363,227 | 8,973,416,177 |
| 未払解約金 | 4,238,800,455 | 1,842,307,098 |
| 未払受託者報酬 | 68,695,658 | 62,082,621 |
| 未払委託者報酬 | 1,648,695,797 | 1,489,982,828 |
| その他未払費用 | 1,813,556 | 1,912,134 |
| 流動負債合計 | 15,588,368,693 | 12,369,700,858 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,588,368,693 | 12,369,700,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,751,532,350,574 | 2,563,833,193,553 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,162,095,879,218 | -1,214,458,248,157 |
| （分配準備積立金） | 21,383,464,241 | 15,201,114,739 |
| 元本等合計 | 1,589,436,471,356 | 1,349,374,945,396 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,589,436,471,356 | 1,349,374,945,396 |
| 負債純資産合計 | 1,605,024,840,049 | 1,361,744,646,254 |
