有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
- 【提出】
- 2014年8月12日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年11月18日 | 2014年5月19日 |
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負債・純資産合計 | 1,361,744,646,254 | 1,153,174,659,848 |
資産の部 | | |
資産の部合計 | 1,361,744,646,254 | 1,153,174,659,848 |
流動資産 | | |
コール・ローン | 15,884,917,019 | 11,801,154,763 |
親投資信託受益証券 | 1,345,334,900,263 | 1,141,373,491,050 |
未収入金 | 524,807,413 | - |
未収利息 | 21,559 | 14,035 |
流動資産計 | 1,361,744,646,254 | 1,153,174,659,848 |
負債の部 | | |
負債の部合計 | 12,369,700,858 | 8,363,107,148 |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 8,973,416,177 | 4,285,474,534 |
未払解約金 | 1,842,307,098 | 2,700,554,239 |
未払受託者報酬 | 62,082,621 | 55,005,688 |
未払委託者報酬 | 1,489,982,828 | 1,320,136,497 |
その他未払費用 | 1,912,134 | 1,936,190 |
流動負債計 | 12,369,700,858 | 8,363,107,148 |
純資産の部 | | |
純資産の部合計 | 1,349,374,945,396 | 1,144,811,552,700 |
元本等 | | |
元本 | 2,563,833,193,553 | 2,142,737,267,417 |
元本等合計 | 1,349,374,945,396 | 1,144,811,552,700 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,214,458,248,157 | -997,925,714,717 |
(分配準備積立金) | 15,201,114,739 | 11,835,244,494 |