グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2014年11月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,153,174,659,848 | 1,097,666,403,476 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,153,174,659,848 | 1,097,666,403,476 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,801,154,763 | 11,555,895,046 |
| 親投資信託受益証券 | 1,141,373,491,050 | 1,085,953,359,671 |
| 未収入金 | － | 157,136,608 |
| 未収利息 | 14,035 | 12,151 |
| 流動資産計 | 1,153,174,659,848 | 1,097,666,403,476 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 8,363,107,148 | 8,467,139,380 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,285,474,534 | 3,726,778,926 |
| 未払解約金 | 2,700,554,239 | 3,520,998,013 |
| 未払受託者報酬 | 55,005,688 | 48,697,751 |
| 未払委託者報酬 | 1,320,136,497 | 1,168,746,007 |
| その他未払費用 | 1,936,190 | 1,918,683 |
| 流動負債計 | 8,363,107,148 | 8,467,139,380 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,144,811,552,700 | 1,089,199,264,096 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,142,737,267,417 | 1,863,389,463,204 |
| 元本等合計 | 1,144,811,552,700 | 1,089,199,264,096 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -997,925,714,717 | -774,190,199,108 |
| （分配準備積立金） | 11,835,244,494 | 9,708,820,640 |
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