有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)
- 【提出】
- 2015年2月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年5月19日 | 2014年11月17日 |
---|
負債・純資産合計 | 1,153,174,659,848 | 1,097,666,403,476 |
資産の部 | | |
資産の部合計 | 1,153,174,659,848 | 1,097,666,403,476 |
流動資産 | | |
コール・ローン | 11,801,154,763 | 11,555,895,046 |
親投資信託受益証券 | 1,141,373,491,050 | 1,085,953,359,671 |
未収入金 | - | 157,136,608 |
未収利息 | 14,035 | 12,151 |
流動資産計 | 1,153,174,659,848 | 1,097,666,403,476 |
負債の部 | | |
負債の部合計 | 8,363,107,148 | 8,467,139,380 |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 4,285,474,534 | 3,726,778,926 |
未払解約金 | 2,700,554,239 | 3,520,998,013 |
未払受託者報酬 | 55,005,688 | 48,697,751 |
未払委託者報酬 | 1,320,136,497 | 1,168,746,007 |
その他未払費用 | 1,936,190 | 1,918,683 |
流動負債計 | 8,363,107,148 | 8,467,139,380 |
純資産の部 | | |
純資産の部合計 | 1,144,811,552,700 | 1,089,199,264,096 |
元本等 | | |
元本 | 2,142,737,267,417 | 1,863,389,463,204 |
元本等合計 | 1,144,811,552,700 | 1,089,199,264,096 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -997,925,714,717 | -774,190,199,108 |
(分配準備積立金) | 11,835,244,494 | 9,708,820,640 |