有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)

【提出】
2015年2月12日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年5月19日2014年11月17日
負債・純資産合計1,153,174,659,8481,097,666,403,476
資産の部
資産の部合計1,153,174,659,8481,097,666,403,476
流動資産
コール・ローン11,801,154,76311,555,895,046
親投資信託受益証券1,141,373,491,0501,085,953,359,671
未収入金157,136,608
未収利息14,03512,151
流動資産計1,153,174,659,8481,097,666,403,476
負債の部
負債の部合計8,363,107,1488,467,139,380
流動負債
未払収益分配金4,285,474,5343,726,778,926
未払解約金2,700,554,2393,520,998,013
未払受託者報酬55,005,68848,697,751
未払委託者報酬1,320,136,4971,168,746,007
その他未払費用1,936,1901,918,683
流動負債計8,363,107,1488,467,139,380
純資産の部
純資産の部合計1,144,811,552,7001,089,199,264,096
元本等
元本2,142,737,267,4171,863,389,463,204
元本等合計1,144,811,552,7001,089,199,264,096
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-997,925,714,717-774,190,199,108
(分配準備積立金)11,835,244,4949,708,820,640