有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32特定期間末 平成25年11月18日現在 | 第33特定期間末 平成26年 5 月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,884,917,019 | 11,801,154,763 |
| 親投資信託受益証券 | 1,345,334,900,263 | 1,141,373,491,050 |
| 未収入金 | 524,807,413 | - |
| 未収利息 | 21,559 | 14,035 |
| 流動資産合計 | 1,361,744,646,254 | 1,153,174,659,848 |
| 資産合計 | 1,361,744,646,254 | 1,153,174,659,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,973,416,177 | 4,285,474,534 |
| 未払解約金 | 1,842,307,098 | 2,700,554,239 |
| 未払受託者報酬 | 62,082,621 | 55,005,688 |
| 未払委託者報酬 | 1,489,982,828 | 1,320,136,497 |
| その他未払費用 | 1,912,134 | 1,936,190 |
| 流動負債合計 | 12,369,700,858 | 8,363,107,148 |
| 負債合計 | 12,369,700,858 | 8,363,107,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,563,833,193,553 | 2,142,737,267,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,214,458,248,157 | △997,925,714,717 |
| (分配準備積立金) | 15,201,114,739 | 11,835,244,494 |
| 元本等合計 | 1,349,374,945,396 | 1,144,811,552,700 |
| 純資産合計 | 1,349,374,945,396 | 1,144,811,552,700 |
| 負債純資産合計 | 1,361,744,646,254 | 1,153,174,659,848 |
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