有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33特定期間末 (平成26年 5 月19日現在) | 第34特定期間末 (平成26年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,801,154,763 | 11,555,895,046 |
| 親投資信託受益証券 | 1,141,373,491,050 | 1,085,953,359,671 |
| 未収入金 | - | 157,136,608 |
| 未収利息 | 14,035 | 12,151 |
| 流動資産合計 | 1,153,174,659,848 | 1,097,666,403,476 |
| 資産合計 | 1,153,174,659,848 | 1,097,666,403,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,285,474,534 | 3,726,778,926 |
| 未払解約金 | 2,700,554,239 | 3,520,998,013 |
| 未払受託者報酬 | 55,005,688 | 48,697,751 |
| 未払委託者報酬 | 1,320,136,497 | 1,168,746,007 |
| その他未払費用 | 1,936,190 | 1,918,683 |
| 流動負債合計 | 8,363,107,148 | 8,467,139,380 |
| 負債合計 | 8,363,107,148 | 8,467,139,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,142,737,267,417 | 1,863,389,463,204 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △997,925,714,717 | △774,190,199,108 |
| (分配準備積立金) | 11,835,244,494 | 9,708,820,640 |
| 元本等合計 | 1,144,811,552,700 | 1,089,199,264,096 |
| 純資産合計 | 1,144,811,552,700 | 1,089,199,264,096 |
| 負債純資産合計 | 1,153,174,659,848 | 1,097,666,403,476 |
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