有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,136,850,881,821 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,032,777,574 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,132,818,104,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,119,361,574,112 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,345 | 円 |
(参考)グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,222,319,134,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,865,942,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,220,453,192,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 685,568,005,260 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,802 | 円 |
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