有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,100,639,445,805 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,326,485,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,097,312,960,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,842,961,174,576 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,954 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,208,258,934,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,593,754,429 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,185,665,180,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 581,148,403,031 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,402 | 円 |
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