グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月17日 | 2009年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,925,389,020 | 3,968,082,585 |
| 親投資信託受益証券 | 250,503,051,740 | 248,105,759,531 |
| 未収入金 | 94,824,711 | － |
| 未収利息 | 13,348 | 10,498 |
| 流動資産合計 | 255,523,278,819 | 252,073,852,614 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 255,523,278,819 | 252,073,852,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,527,656,193 | 2,307,712,846 |
| 未払解約金 | 153,353,570 | 127,404,115 |
| 未払受託者報酬 | 31,976,785 | 33,254,197 |
| 未払委託者報酬 | 767,442,741 | 798,100,718 |
| その他未払費用 | 2,558,114 | 2,660,306 |
| 流動負債合計 | 4,482,987,403 | 3,269,132,182 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,482,987,403 | 3,269,132,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 392,115,472,137 | 384,967,841,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -141,075,180,721 | -136,163,121,500 |
| （分配準備積立金） | 4,720,383,544 | 4,565,386,117 |
| 元本等合計 | 251,040,291,416 | 248,804,720,432 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 251,040,291,416 | 248,804,720,432 |
| 負債純資産合計 | 255,523,278,819 | 252,073,852,614 |
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