グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月15日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成21年9月18日-平成22年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月17日 | 2010年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,968,082,585 | 3,694,780,396 |
| 親投資信託受益証券 | 248,105,759,531 | 211,991,618,480 |
| 未収入金 | － | 152,259,531 |
| 未収利息 | 10,498 | 10,190 |
| 流動資産合計 | 252,073,852,614 | 215,838,668,597 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 252,073,852,614 | 215,838,668,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,307,712,846 | 2,051,865,992 |
| 未払解約金 | 127,404,115 | 361,170,609 |
| 未払受託者報酬 | 33,254,197 | 28,628,107 |
| 未払委託者報酬 | 798,100,718 | 687,074,594 |
| その他未払費用 | 2,660,306 | 2,290,218 |
| 流動負債合計 | 3,269,132,182 | 3,131,029,520 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,269,132,182 | 3,131,029,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 384,967,841,932 | 341,977,665,373 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -136,163,121,500 | -129,270,026,296 |
| （分配準備積立金） | 4,565,386,117 | 3,374,244,851 |
| 元本等合計 | 248,804,720,432 | 212,707,639,077 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 248,804,720,432 | 212,707,639,077 |
| 負債純資産合計 | 252,073,852,614 | 215,838,668,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
