グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月17日 | 2010年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,694,780,396 | 3,310,716,326 |
| 親投資信託受益証券 | 211,991,618,480 | 178,391,019,286 |
| 未収入金 | 152,259,531 | 33,659,072 |
| 未収利息 | 10,190 | 9,051 |
| 流動資産合計 | 215,838,668,597 | 181,735,403,735 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 215,838,668,597 | 181,735,403,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,051,865,992 | 1,829,957,082 |
| 未払解約金 | 361,170,609 | 367,664,321 |
| 未払受託者報酬 | 28,628,107 | 24,354,402 |
| 未払委託者報酬 | 687,074,594 | 584,505,650 |
| その他未払費用 | 2,290,218 | 1,948,321 |
| 流動負債合計 | 3,131,029,520 | 2,808,429,776 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,131,029,520 | 2,808,429,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 341,977,665,373 | 304,992,847,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -129,270,026,296 | -126,065,873,099 |
| （分配準備積立金） | 3,374,244,851 | 2,249,613,028 |
| 元本等合計 | 212,707,639,077 | 178,926,973,959 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 212,707,639,077 | 178,926,973,959 |
| 負債純資産合計 | 215,838,668,597 | 181,735,403,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
