グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月17日 | 2011年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,310,716,326 | 2,761,493,518 |
| 親投資信託受益証券 | 178,391,019,286 | 142,246,179,152 |
| 未収入金 | 33,659,072 | 74,766,539 |
| 未収利息 | 9,051 | 6,640 |
| 流動資産合計 | 181,735,403,735 | 145,082,445,849 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 181,735,403,735 | 145,082,445,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,829,957,082 | 1,564,514,617 |
| 未払解約金 | 367,664,321 | 335,247,054 |
| 未払受託者報酬 | 24,354,402 | 19,891,522 |
| 未払委託者報酬 | 584,505,650 | 477,396,488 |
| その他未払費用 | 1,948,321 | 1,591,297 |
| 流動負債合計 | 2,808,429,776 | 2,398,640,978 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,808,429,776 | 2,398,640,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,992,847,058 | 260,752,436,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -126,065,873,099 | -118,068,631,352 |
| （分配準備積立金） | 2,249,613,028 | 1,139,167,109 |
| 元本等合計 | 178,926,973,959 | 142,683,804,871 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 178,926,973,959 | 142,683,804,871 |
| 負債純資産合計 | 181,735,403,735 | 145,082,445,849 |
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