グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成23年9月21日-平成24年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,227,050,277 | 1,779,535,628 |
| 親投資信託受益証券 | 120,456,283,455 | 100,625,325,838 |
| 未収利息 | 4,870 | 3,894 |
| 流動資産合計 | 122,683,338,602 | 102,404,865,360 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 122,683,338,602 | 102,404,865,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,012,781,976 | 808,053,621 |
| 未払解約金 | 403,588,627 | 334,614,766 |
| 未払受託者報酬 | 17,777,043 | 13,345,467 |
| 未払委託者報酬 | 426,649,049 | 320,291,120 |
| その他未払費用 | 1,422,130 | 1,067,607 |
| 流動負債合計 | 1,862,218,825 | 1,477,372,581 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,862,218,825 | 1,477,372,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 225,062,661,533 | 179,567,471,545 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -104,241,541,756 | -78,639,978,766 |
| （分配準備積立金） | 941,455,402 | 617,214,104 |
| 元本等合計 | 120,821,119,777 | 100,927,492,779 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 120,821,119,777 | 100,927,492,779 |
| 負債純資産合計 | 122,683,338,602 | 102,404,865,360 |
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