グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月12日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年3月20日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月19日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,779,535,628 | 1,428,248,750 |
| 親投資信託受益証券 | 100,625,325,838 | 87,226,125,949 |
| 未収利息 | 3,894 | 3,130 |
| 流動資産合計 | 102,404,865,360 | 88,654,377,829 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 102,404,865,360 | 88,654,377,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 808,053,621 | 483,497,048 |
| 未払解約金 | 334,614,766 | 142,203,039 |
| 未払受託者報酬 | 13,345,467 | 11,943,236 |
| 未払委託者報酬 | 320,291,120 | 286,637,528 |
| その他未払費用 | 1,067,607 | 955,427 |
| 流動負債合計 | 1,477,372,581 | 925,236,278 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,477,372,581 | 925,236,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 179,567,471,545 | 161,165,682,670 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -78,639,978,766 | -73,436,541,119 |
| （分配準備積立金） | 617,214,104 | 413,709,468 |
| 元本等合計 | 100,927,492,779 | 87,729,141,551 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 100,927,492,779 | 87,729,141,551 |
| 負債純資産合計 | 102,404,865,360 | 88,654,377,829 |
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