グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月13日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成24年9月19日-平成25年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,428,248,750 | 1,408,990,478 |
| 親投資信託受益証券 | 87,226,125,949 | 85,894,162,418 |
| 未収利息 | 3,130 | 3,086 |
| 流動資産合計 | 88,654,377,829 | 87,303,155,982 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 88,654,377,829 | 87,303,155,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 483,497,048 | 403,424,610 |
| 未払解約金 | 142,203,039 | 252,390,824 |
| 未払受託者報酬 | 11,943,236 | 11,548,477 |
| 未払委託者報酬 | 286,637,528 | 277,163,332 |
| その他未払費用 | 955,427 | 923,848 |
| 流動負債合計 | 925,236,278 | 945,451,091 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 925,236,278 | 945,451,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 161,165,682,670 | 134,474,870,075 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -73,436,541,119 | -48,117,165,184 |
| （分配準備積立金） | 413,709,468 | 975,814,053 |
| 元本等合計 | 87,729,141,551 | 86,357,704,891 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 87,729,141,551 | 86,357,704,891 |
| 負債純資産合計 | 88,654,377,829 | 87,303,155,982 |
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