グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年3月19日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月18日 | 2013年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,408,990,478 | 1,194,022,036 |
| 親投資信託受益証券 | 85,894,162,418 | 71,303,985,854 |
| 未収利息 | 3,086 | 1,628 |
| 流動資産合計 | 87,303,155,982 | 72,498,009,518 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 87,303,155,982 | 72,498,009,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 403,424,610 | 338,867,120 |
| 未払解約金 | 252,390,824 | 225,703,281 |
| 未払受託者報酬 | 11,548,477 | 9,792,801 |
| 未払委託者報酬 | 277,163,332 | 235,027,269 |
| その他未払費用 | 923,848 | 783,389 |
| 流動負債合計 | 945,451,091 | 810,173,860 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 945,451,091 | 810,173,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 134,474,870,075 | 112,955,706,934 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,117,165,184 | -41,267,871,276 |
| （分配準備積立金） | 975,814,053 | 1,080,180,904 |
| 元本等合計 | 86,357,704,891 | 71,687,835,658 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 86,357,704,891 | 71,687,835,658 |
| 負債純資産合計 | 87,303,155,982 | 72,498,009,518 |
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