グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月11日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 850,970,728 | 711,598,481 |
| 親投資信託受益証券 | 62,631,054,846 | 58,269,875,150 |
| 未収利息 | 1,176 | 854 |
| 流動資産計 | 63,482,026,750 | 58,981,474,485 |
| 資産の部合計 | 63,482,026,750 | 58,981,474,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 283,263,095 | 253,150,025 |
| 未払解約金 | 164,832,111 | 82,227,111 |
| 未払受託者報酬 | 8,536,848 | 8,021,064 |
| 未払委託者報酬 | 204,884,255 | 192,505,437 |
| その他未払費用 | 682,918 | 641,652 |
| 流動負債計 | 662,199,227 | 536,545,289 |
| 負債の部合計 | 662,199,227 | 536,545,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,601,204,313 | -25,938,412,502 |
| （分配準備積立金） | 1,162,802,441 | 1,431,806,034 |
| 元本 | 94,421,031,836 | 84,383,341,698 |
| 元本等合計 | 62,819,827,523 | 58,444,929,196 |
| 純資産の部合計 | 62,819,827,523 | 58,444,929,196 |
| 負債・純資産合計 | 63,482,026,750 | 58,981,474,485 |
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