グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月11日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月17日 | 2015年3月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 58,981,474,485 | 57,111,135,518 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 58,981,474,485 | 57,111,135,518 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 711,598,481 | 781,781,582 |
| 親投資信託受益証券 | 58,269,875,150 | 56,329,352,854 |
| 未収利息 | 854 | 1,082 |
| 流動資産計 | 58,981,474,485 | 57,111,135,518 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 536,545,289 | 612,850,796 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 253,150,025 | 340,197,883 |
| 未払解約金 | 82,227,111 | 78,542,087 |
| 未払受託者報酬 | 8,021,064 | 7,739,665 |
| 未払委託者報酬 | 192,505,437 | 185,752,015 |
| その他未払費用 | 641,652 | 619,146 |
| 流動負債計 | 536,545,289 | 612,850,796 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 58,444,929,196 | 56,498,284,722 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 84,383,341,698 | 75,599,529,580 |
| 元本等合計 | 58,444,929,196 | 56,498,284,722 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,938,412,502 | -19,101,244,858 |
| （分配準備積立金） | 1,431,806,034 | 1,536,898,796 |
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