グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)

第35期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
【閲覧】

個別

2014年9月17日
2億636万
2015年3月17日 -20.9%
1億6323万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額3,566,422,8882,717,533,596
剰余金減少額又は欠損金増加額206,362,416163,237,047
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額206,362,416163,237,047
分配金519,915,232694,183,223
2015/06/11 9:12

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