有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32特定期間末 平成25年 9 月17日現在 | 第33特定期間末 平成26年 3 月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,194,022,036 | 850,970,728 |
| 親投資信託受益証券 | 71,303,985,854 | 62,631,054,846 |
| 未収利息 | 1,628 | 1,176 |
| 流動資産合計 | 72,498,009,518 | 63,482,026,750 |
| 資産合計 | 72,498,009,518 | 63,482,026,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 338,867,120 | 283,263,095 |
| 未払解約金 | 225,703,281 | 164,832,111 |
| 未払受託者報酬 | 9,792,801 | 8,536,848 |
| 未払委託者報酬 | 235,027,269 | 204,884,255 |
| その他未払費用 | 783,389 | 682,918 |
| 流動負債合計 | 810,173,860 | 662,199,227 |
| 負債合計 | 810,173,860 | 662,199,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,955,706,934 | 94,421,031,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,267,871,276 | △31,601,204,313 |
| (分配準備積立金) | 1,080,180,904 | 1,162,802,441 |
| 元本等合計 | 71,687,835,658 | 62,819,827,523 |
| 純資産合計 | 71,687,835,658 | 62,819,827,523 |
| 負債純資産合計 | 72,498,009,518 | 63,482,026,750 |
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